每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者｜王晗    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

10月23日晚間，首份國家隊(duì)基金“易方達(dá)瑞惠”三季報(bào)正式發(fā)布。公告顯示，該基金報(bào)告期期初基金份額總額為120.10億份，報(bào)告期基金總贖回份額為118.87億份，期間沒有新的申購，報(bào)告期期末基金份額總額為1.23億份，規(guī)?？s水幅度近99%。

在相關(guān)資產(chǎn)配置中，該基金股票投資、債券投資、貴金屬投資、買入返售金融資產(chǎn)等項(xiàng)目配置均為零，剩余的大部分資金位于銀行存款和結(jié)算備付金中。

截至報(bào)告期末，該基金份額凈值為1.277元，報(bào)告期份額凈值增長率為0.08%，而同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.58%。易方達(dá)瑞惠三季度實(shí)現(xiàn)收益-19.08億元，本期利潤為71.42萬元，期末基金資產(chǎn)凈值為1.57億元，期末基金份額凈值為1.277元。