半導(dǎo)體設(shè)備上揚，TCL中環(huán)漲超6.4%，天岳先進(jìn)、廣立微、石英股份等多股上漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲超0.2%，盤中溢價交易。

浙商證券表示，資本開支逐步提速，國產(chǎn)化率加速推進(jìn)，政策支持預(yù)期加強，半導(dǎo)體設(shè)備有望持續(xù)受益。

首先，半導(dǎo)體周期復(fù)蘇+光刻機交付，國內(nèi)資本開支有望提速。2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來周期復(fù)蘇，半導(dǎo)體資本開支有望迎來上行周期，SEMI預(yù)計2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額回升至1000億美元。2023Q2阿斯麥向中國大陸出貨量大幅提升，先進(jìn)光刻機付運延期至年底緩解擴(kuò)產(chǎn)壓力。中芯稼動率環(huán)比回升，國內(nèi)頭部Fab廠擴(kuò)產(chǎn)提速。

其次，外部管制落地+國產(chǎn)設(shè)備突破，看好設(shè)備國產(chǎn)化加速。美日荷先進(jìn)設(shè)備管制落地，對成熟制程管制擔(dān)憂情緒逐步消弭。國內(nèi)先進(jìn)制程已實現(xiàn)部分工藝突破，先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)漸行漸近，設(shè)備國產(chǎn)化迎來加速期。

最后，政策端支持預(yù)期加強，集成電路發(fā)展需要“舉國體制”。半導(dǎo)體自主可控已上升到國家戰(zhàn)略高度，期待集成電路支持政策逐步落地。