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        這只貨幣基金,3天不到漲了20%!發(fā)生了什么?

        每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-06-12 12:33:56

        每經(jīng)記者|黃小聰    每經(jīng)編輯|趙云    

        不到3個(gè)交易日,貨幣基金竟然也能漲超20%?

        6月12日,嘉實(shí)快線ETF以接近跌停價(jià)開(kāi)盤,隨后快速上漲,截至上午收盤,漲幅達(dá)5.82%。

        資料顯示,該產(chǎn)品為一只場(chǎng)內(nèi)貨幣基金,但近幾日卻連續(xù)出現(xiàn)價(jià)格異動(dòng),從6月7日到今日上午,累計(jì)漲幅超過(guò)20%。

        嘉實(shí)快線ETF價(jià)格連續(xù)異動(dòng)

        今日早間,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,在ETF跌幅榜前列的是嘉實(shí)快線ETF,以接近跌停價(jià)開(kāi)盤,但隨后很快就出現(xiàn)拉升。

        值得注意的是,嘉實(shí)快線ETF并不是今天首次出現(xiàn)價(jià)格異動(dòng),上周五(6月7日)該ETF漲幅就達(dá)到6.67%,而昨日(6月11日)該ETF的漲幅又達(dá)到了7.04%。

        再加上今日早盤的漲幅,不到3個(gè)交易日,該ETF累計(jì)漲幅已超過(guò)20%。

        公開(kāi)資料顯示,嘉實(shí)快線ETF是一只場(chǎng)內(nèi)貨幣基金,對(duì)應(yīng)的是嘉實(shí)快線的H類份額,如果從收益來(lái)看,近幾年的年化收益率均低于3%。顯然,場(chǎng)內(nèi)的價(jià)格已經(jīng)處于大幅溢價(jià)的狀態(tài)。

        有業(yè)內(nèi)人士分析表示:“主要是因?yàn)閳?chǎng)內(nèi)規(guī)模太小。”

        但實(shí)際上,不少投資者并沒(méi)有意識(shí)到其中的風(fēng)險(xiǎn),記者注意到,這幾個(gè)交易日,隨著二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的不斷拉升,該ETF的交易反而更活躍,此前單日的成交額大多在10萬(wàn)元以下,有的交易日甚至是零成交,而今日上午的成交額已經(jīng)超過(guò)了500萬(wàn)元。

        此外,值得一提的是,該ETF還是T+0交易,截至上午收盤,換手率超過(guò)了50%,如果投資者以120元以上的價(jià)格買入,一旦溢價(jià)被瞬間抹平,將面臨較大虧損。

        多只場(chǎng)內(nèi)基金現(xiàn)折溢價(jià)

        除了這只ETF,記者注意到,還有不少場(chǎng)內(nèi)基金也存在折溢價(jià)的情況,其中又大致可以分為兩種類型。

        一是由于成交量小、關(guān)注度低,有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)突然的大幅上漲或大幅下跌。

        比如國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF) ,6月11日的凈值為1.8917元,但今日二級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)盤價(jià)為1.780元,跌幅超7%;還有申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF),6月11日的凈值為1.0274元,但今日二級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)盤價(jià)為1.064元,漲幅超4%。

        總的來(lái)說(shuō),基金的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性會(huì)影響基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格。即在其他條件不變的情況下,當(dāng)這類基金二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差時(shí),就可能出現(xiàn)折價(jià)交易或溢價(jià)交易。

        另外一種類型則主要是因?yàn)榛鸾诳赡鼙容^熱門,且如果場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外的套利通道被關(guān)閉,場(chǎng)內(nèi)往往也會(huì)出現(xiàn)高溢價(jià),典型的如一些QDII產(chǎn)品。

        比如今日易方達(dá)基金公告稱,2024年6月6日,易方達(dá)原油LOF基金份額凈值為1.2222元,截至2024年6月11日,基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為1.440元,二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額凈值。

        類似還有易方達(dá)標(biāo)普信息科技LOF,2024年6月6日,標(biāo)普信息科技LOF的基金份額凈值為4.4222元,而截至2024年6月11日,基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為4.935元,明顯也高于基金份額凈值。

        還有博時(shí)基金也公告稱,博時(shí)教育ETF在二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的溢價(jià),交易價(jià)格偏離基金份額參考凈值的幅度較大。

        對(duì)于這些二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯存在溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的基金,投資者如果高溢價(jià)買入,有可能會(huì)面臨較大損失。

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