6月18日上午，通信、計算機板塊領漲，車路云、PEEK材料、光通信等概念指數(shù)漲幅居前，CPO龍頭廠商新易盛盤中漲超5%。主流ETF中，云計算50ETF（516630）一度漲超2%，持倉股中，紫光股份漲超6%，新易盛漲超5%，中際旭創(chuàng)漲超4%。

產(chǎn)業(yè)新聞方面，AI軍備競賽在全球持續(xù)火熱的同時，模型研發(fā)也從PC端衍生至手機端：1）海外Apple Intelligence助推蘋果股價連續(xù)多日收盤創(chuàng)下新高；2）國內(nèi)上海交大IPADS實驗室發(fā)布手機大模型推理引擎PowerInfer-2.0。此外，馬斯克宣布明年特斯拉工廠將部署“1000個，甚至數(shù)千個”Optimus機器人，這些機器人高度智能化，且具備學習能力。

天風證券認為，隨著AI模型向手機端衍生，以及未來在機器人應用的逐步落地，未來AI應用的普及與蓬勃發(fā)展將帶動算力投入的持續(xù)性。持續(xù)重視AI核心標的的投資機會：海外線AI核心方向如光模塊&光器件、液冷等領域值得重視；此外國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務器，交換機，AIDC等方向或可積極關注。

云計算50ETF（516630）標的指數(shù)聚焦算力產(chǎn)業(yè)鏈，成分股涉及了光模塊、AI服務器、數(shù)據(jù)中心、液冷服務器、算力設備、數(shù)據(jù)要素等多個熱門概念。全球AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，算力短期或仍供不應求，相關板塊有望深度受益。