7月4日午后，市場主要指數(shù)加速調(diào)整，早盤活躍的車路云、英偉達(dá)、光模塊等概念高開低走，截至13：46，5G通信ETF（515050）維持紅盤，領(lǐng)漲TMT主題ETF基金，持倉股東山精密、新易盛、景旺電子、深南電路等領(lǐng)漲。

資料顯示，5G通信ETF跟蹤的5G通信指數(shù)，是一個(gè)風(fēng)格偏向大盤成長的科技指數(shù)，前十大成分股中，覆蓋了多個(gè)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、消費(fèi)電子、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。除此之外，5G通信ETF在英偉達(dá)、蘋果概念上的暴露度均達(dá)到了40%，云集AI算力+應(yīng)用龍頭股。

國信證券指出，維持年度策略報(bào)告中對于“AI應(yīng)用在系統(tǒng)及軟件層面已率先作出巨大變革，硬件技術(shù)的跟進(jìn)升級有望在2024年開啟電子產(chǎn)業(yè)新一輪創(chuàng)新周期和景氣復(fù)蘇周期”的判斷，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)依然重點(diǎn)推薦手機(jī)業(yè)務(wù)占比領(lǐng)先的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈以及受益于半導(dǎo)體景氣復(fù)蘇、上游供給側(cè)出清進(jìn)而帶來盈利能力改善的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。