每經(jīng)AI快訊，中信證券指出，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，圍繞行業(yè)高景氣度行業(yè)主題以及新概念主題進(jìn)行展開，建議優(yōu)先配置一季報(bào)表現(xiàn)出眾的行業(yè)主題方向。市場對美國關(guān)稅的情緒影響反應(yīng)已較為充分，隨著美國與多個(gè)國家的關(guān)稅談判逐步展開，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步回升。國內(nèi)維護(hù)樓市和股市的政策持續(xù)出臺持續(xù)對市場預(yù)期拖底，隨著一季報(bào)發(fā)布完畢，市場進(jìn)入一個(gè)較為主題躁動(dòng)的時(shí)期。從主題環(huán)境來看，綜合流動(dòng)性指標(biāo)和市場風(fēng)格特征，市場在一季報(bào)高景氣的行業(yè)主題上持續(xù)布局，并對新的主題概念表現(xiàn)更強(qiáng)的偏好。從催化因素分析，建議重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)的對內(nèi)循環(huán)的穩(wěn)樓市促消費(fèi)刺激政策、中美關(guān)稅談判進(jìn)展以及全球地緣政治格局變化。結(jié)合市場環(huán)境、催化因素以及綜合量化指標(biāo)研判，建議關(guān)注印巴沖突、消費(fèi)電子、外骨骼機(jī)器人、腦機(jī)接口4個(gè)主題。